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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 2 237.00 | 1 777.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 011.00 | 25 981.00 | 24 030.00 | 50 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 388.00 | 34 658.00 | 250 730.00 | 285 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 988.00 | 34 658.00 | 436 330.00 | 470 988.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DL TOTAL (I) | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EA Autres dettes | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 427.00 | | 604 427.00 | 604 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 427.00 | | 604 427.00 | 604 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 933.00 | | | 623 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 049.00 | | | 555 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 878.00 | | 12 874.00 | 293 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 363.00 | 285 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 228 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 54 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 459.00 | | | 238 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | | 12 874.00 | 52 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 742.00 | 13 279.00 | 13 363.00 | 34 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | 1 600.00 | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 702.00 | 13 279.00 | 11 763.00 | 26 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 092.00 | 43 245.00 | 87 827.00 | 134 092.00 |
VI Groupe et associés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 358.00 | 97 103.00 | 1 256.00 | 98 358.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 443.00 | 175 596.00 | 87 827.00 | 266 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
ST Autres comptes | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 694.00 | | | 363 694.00 |