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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 10 810.00 | 1 809.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 375 940.00 | | 375 940.00 | 375 940.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 3 797.00 | 217.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 815.00 | 103 662.00 | 148 153.00 | 251 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 399.00 | 118 268.00 | 535 131.00 | 653 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 531.00 | | 97 531.00 | 97 531.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 416 906.00 | | 416 906.00 | 416 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 393.00 | | 544 393.00 | 544 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 793.00 | 118 268.00 | 1 079 524.00 | 1 197 793.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
DL TOTAL (I) | 422 505.00 | | | 422 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 982.00 | | | 359 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 189.00 | | | 131 189.00 |
EA Autres dettes | 124 296.00 | | | 124 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 020.00 | | | 657 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 555.00 | | | 528 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 756.00 | | 111 643.00 | 541 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 558.00 | | | 388 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 345.00 | | 107 483.00 | 148 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 160.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 650.00 | 32 617.00 | 118 268.00 | 85 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 2 059.00 | 10 809.00 | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 900.00 | 30 557.00 | 107 458.00 | 76 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 982.00 | 54 185.00 | 116 397.00 | 179 982.00 |
VI Groupe et associés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 249.00 | 127 486.00 | 7 762.00 | 135 249.00 |
VW T.V.A. | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 351.00 | 528 555.00 | 116 397.00 | 654 351.00 |