| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 12 432.00 | 186.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 3 949.00 | 65.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 341.00 | 147 688.00 | 254 653.00 | 402 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 895.00 | 164 069.00 | 724 826.00 | 888 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 326 522.00 | | 326 522.00 | 326 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 249.00 | | 409 249.00 | 409 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 144.00 | 164 069.00 | 1 134 074.00 | 1 298 144.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
DH Report à nouveau | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 317.00 | | | 272 317.00 |
DL TOTAL (I) | 604 821.00 | | | 604 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 394.00 | | | 274 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
EA Autres dettes | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 253.00 | | | 529 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 074.00 | | | 1 134 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 362.00 | | | 303 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 399.00 | | 240 035.00 | 653 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 888 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 406 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 558.00 | | 84 969.00 | 388 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 828.00 | | 155 066.00 | 255 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 268.00 | 46 156.00 | 355.00 | 118 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 1 622.00 | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 458.00 | 44 533.00 | 355.00 | 107 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 393.00 | 55 170.00 | 204 364.00 | 274 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 889.00 | 81 127.00 | 7 762.00 | 88 889.00 |
VW T.V.A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 585.00 | 303 362.00 | 204 364.00 | 522 585.00 |