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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AH Fonds commercial | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 2 639.00 | 1 375.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 477.00 | 33 549.00 | 44 928.00 | 78 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 854.00 | 42 627.00 | 271 227.00 | 313 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 282.00 | | 227 282.00 | 227 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 136.00 | 42 627.00 | 498 509.00 | 541 136.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 888.00 | | | 158 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
DL TOTAL (I) | 243 209.00 | | | 243 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | | | 58 940.00 |
EA Autres dettes | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 509.00 | | | 498 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 464.00 | | | 178 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 443.00 | | 727 443.00 | 727 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 443.00 | | 727 443.00 | 727 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 788.00 | | | 734 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 467.00 | | | 661 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | 32 966.00 | 285 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 313 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 82 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 859.00 | | | 228 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 025.00 | | 32 966.00 | 54 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 9 846.00 | 1 878.00 | 34 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 9 846.00 | 1 878.00 | 28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 518.00 | 24 682.00 | 76 836.00 | 101 518.00 |
VI Groupe et associés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 390.00 | 112 134.00 | 1 256.00 | 113 390.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 300.00 | 178 464.00 | 76 836.00 | 255 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
ST Autres comptes | 155 174.00 | | | 155 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 308.00 | | | 411 308.00 |