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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 4 901.00 | 1 256.00 | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 674 595.00 | | 674 595.00 | 674 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 195.00 | 109.00 | 8 086.00 | 8 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 953.00 | 18 971.00 | 33 982.00 | 52 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 662.00 | 23 981.00 | 727 681.00 | 751 662.00 |
BT Marchandises | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
BZ Autres créances | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
CF Disponibilités | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 932.00 | | 453 932.00 | 453 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 594.00 | 23 981.00 | 1 181 612.00 | 1 205 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 561.00 | 225 619.00 | | 361 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 760.00 | 135 942.00 | | 107 760.00 |
DL TOTAL (I) | 524 321.00 | 416 561.00 | | 524 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 103.00 | 176 639.00 | | 127 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 106.00 | 705 378.00 | | 486 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 4 206.00 | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 150.00 | 61 493.00 | | 28 150.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 11 913.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 291.00 | 959 628.00 | | 657 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 612.00 | 1 376 189.00 | | 1 181 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 847.00 | 822 119.00 | | 551 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 638.00 | 408 560.00 | 1 369 198.00 | 960 638.00 |
FG Production vendue services | 23 377.00 | 10 404.00 | 33 781.00 | 23 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 015.00 | 418 964.00 | 1 402 979.00 | 984 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 27 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 802.00 | 7 736.00 | | 7 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 479.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 800.00 | 8 300.00 | | 114 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 800.00 | 10 898.00 | | 114 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 203.00 | 2 743.00 | | 50 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 292.00 | 8 411.00 | | 36 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 495.00 | 11 154.00 | | 86 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 305.00 | -256.00 | | 28 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 099.00 | 51 879.00 | | 32 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 338.00 | 1 822 590.00 | | 1 531 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 578.00 | 1 686 647.00 | | 1 423 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 760.00 | 135 942.00 | | 107 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 949.00 | | 23 865.00 | 764 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 788.00 | 9 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 152.00 | 751 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 680 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 61 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 202.00 | | 550.00 | 710 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 197.00 | | 23 316.00 | 40 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 7 619.00 | 860.00 | 17 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 2 028.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 5 591.00 | 860.00 | 14 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 103.00 | 21 659.00 | 91 440.00 | 127 103.00 |
VI Groupe et associés | 486 106.00 | 486 106.00 | | 486 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 715.00 | 157 715.00 | | 157 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 291.00 | 551 847.00 | 91 440.00 | 657 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | 11 075.00 | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 425.00 | 19 120.00 | | 20 425.00 |
ST Autres comptes | 178 939.00 | 192 410.00 | | 178 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 509.00 | 156 967.00 | | 103 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87.00 | 873.00 | | 87.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 976.00 | 93 966.00 | | 75 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 403.00 | 3 259.00 | | 4 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 274.00 | 14 334.00 | | 12 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 812.00 | 249 664.00 | | 184 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 300.00 | 124 088.00 | | 104 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 937.00 | 463 338.00 | | 378 937.00 |