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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 107.00 | 50.00 | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 414 955.00 | | 414 955.00 | 414 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 1 876.00 | 7 909.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 522.00 | 26 296.00 | 67 226.00 | 93 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 708.00 | 34 279.00 | 501 429.00 | 535 708.00 |
BT Marchandises | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CF Disponibilités | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 742.00 | | 250 742.00 | 250 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 450.00 | 34 279.00 | 752 170.00 | 786 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 321.00 | 361 561.00 | | 469 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 530.00 | 107 760.00 | | -8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 515 791.00 | 524 321.00 | | 515 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 439.00 | 127 103.00 | | 140 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 434.00 | 486 106.00 | | 61 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 10 483.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | 28 150.00 | | 27 332.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 5 450.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 379.00 | 657 291.00 | | 236 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 170.00 | 1 181 612.00 | | 752 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 712.00 | 551 847.00 | | 134 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 806.00 | 277 926.00 | 1 006 732.00 | 728 806.00 |
FG Production vendue services | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 490.00 | 277 926.00 | 1 029 416.00 | 751 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 655.00 | 7 802.00 | | 7 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 331.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 114 800.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 114 800.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 114.00 | 50 203.00 | | 18 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 169.00 | 36 292.00 | | 260 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 283.00 | 86 495.00 | | 278 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 283.00 | 28 305.00 | | -78 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 344.00 | 32 099.00 | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 037.00 | 1 531 338.00 | | 1 240 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 567.00 | 1 423 578.00 | | 1 248 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 530.00 | 107 760.00 | | -8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 662.00 | | 47 324.00 | 751 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 278.00 | 535 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 640.00 | 421 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 103 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 752.00 | | | 680 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 148.00 | | 45 797.00 | 61 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | | 1 527.00 | 9 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 981.00 | 13 407.00 | 3 109.00 | 23 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 206.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 12 201.00 | 3 109.00 | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 439.00 | 38 772.00 | 101 667.00 | 140 439.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 379.00 | 134 712.00 | 101 667.00 | 236 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 7 871.00 | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 345.00 | 20 425.00 | | 14 345.00 |
ST Autres comptes | 148 957.00 | 178 939.00 | | 148 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 741.00 | 103 509.00 | | 61 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 87.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 434.00 | 75 976.00 | | 59 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | 4 403.00 | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 346.00 | 12 274.00 | | 9 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 678.00 | 184 812.00 | | 127 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 534.00 | 104 300.00 | | 25 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 476.00 | 378 937.00 | | 284 476.00 |