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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 17 851.00 | 10 858.00 | 28 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 011.00 | 24 008.00 | 236 003.00 | 260 011.00 |
BT Marchandises | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 166 536.00 | | 166 536.00 | 166 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 139.00 | | 260 139.00 | 260 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 150.00 | 24 008.00 | 496 143.00 | 520 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 605.00 | 460 791.00 | | 447 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 366.00 | -13 186.00 | | -17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 485 240.00 | 502 605.00 | | 485 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 101 669.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 31 738.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 15 460.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 10 521.00 | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 918.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 903.00 | 161 305.00 | | 10 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 143.00 | 663 911.00 | | 496 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 903.00 | 99 175.00 | | 10 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 382.00 | 18 959.00 | 321 341.00 | 302 382.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | 3 742.00 | 7 985.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 625.00 | 22 701.00 | 329 326.00 | 306 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 132.00 | 7 344.00 | | 7 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 656.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 438.00 | 60.00 | | 243 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 092.00 | 60.00 | | 247 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 095.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 636.00 | 1 194.00 | | 249 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 106.00 | 5 289.00 | | 250 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -5 229.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | -595.00 | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 689.00 | 496 271.00 | | 576 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 054.00 | 509 457.00 | | 594 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 366.00 | -13 186.00 | | -17 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 131.00 | | | 535 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 120.00 | 260 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 129.00 | 221 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 991.00 | 28 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 112.00 | | | 421 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 817.00 | 5 674.00 | 25 484.00 | 43 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 5 674.00 | 25 484.00 | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 6 546.00 | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 729.00 | 14 162.00 | | 10 729.00 |
ST Autres comptes | 28 149.00 | 45 067.00 | | 28 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 155.00 | 57 170.00 | | 46 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | 3 449.00 | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | 9 995.00 | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 948.00 | 74 716.00 | | 59 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 604.00 | 17 302.00 | | 17 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 158.00 | 116 399.00 | | 87 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |