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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AH Fonds commercial | 414 955.00 | | 414 955.00 | 414 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 4 015.00 | 7 807.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 878.00 | 33 646.00 | 57 233.00 | 90 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 131.00 | 43 817.00 | 491 314.00 | 535 131.00 |
BT Marchandises | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 728.00 | 43 817.00 | 663 911.00 | 707 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 791.00 | 469 321.00 | | 460 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 186.00 | -8 530.00 | | -13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 502 605.00 | 515 791.00 | | 502 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 669.00 | 140 439.00 | | 101 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | 61 434.00 | | 31 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 4 725.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 27 332.00 | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 2 449.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 305.00 | 236 379.00 | | 161 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 911.00 | 752 170.00 | | 663 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 175.00 | 134 712.00 | | 99 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 628.00 | 26 133.00 | 489 761.00 | 463 628.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | 4 767.00 | 5 027.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 887.00 | 30 900.00 | 494 787.00 | 463 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 728.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 344.00 | 7 655.00 | | 7 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 321.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 200 000.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 200 000.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 18 114.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | 260 169.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 278 283.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | -78 283.00 | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -2 344.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 271.00 | 1 240 037.00 | | 496 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 457.00 | 1 248 567.00 | | 509 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 186.00 | -8 530.00 | | -13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 708.00 | | 3 807.00 | 535 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 535 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 102 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 112.00 | | | 421 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 307.00 | | 3 717.00 | 103 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | | 90.00 | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 279.00 | 12 728.00 | 3 190.00 | 34 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 50.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 12 678.00 | 3 190.00 | 28 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 669.00 | 39 539.00 | 62 130.00 | 101 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 305.00 | 99 175.00 | 62 130.00 | 161 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 546.00 | 5 467.00 | | 6 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | 14 345.00 | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 45 067.00 | 148 957.00 | | 45 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 170.00 | 61 741.00 | | 57 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 59 434.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | 3 879.00 | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 995.00 | 9 346.00 | | 9 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 716.00 | 127 678.00 | | 74 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 302.00 | 25 534.00 | | 17 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 399.00 | 284 476.00 | | 116 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |