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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 462.00 | 4 978.00 | 155 484.00 | 160 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BZ Autres créances | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
CF Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 145.00 | 4 978.00 | 308 167.00 | 313 145.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 615.00 | -153 773.00 | | -1 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 152 159.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 169 490.00 | 161 585.00 | | 169 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 696.00 | 179 008.00 | | 109 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 141.00 | 22 873.00 | | 23 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840.00 | 8 041.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 677.00 | 209 922.00 | | 138 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 167.00 | 371 507.00 | | 308 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 677.00 | 209 922.00 | | 138 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |