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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 497.00 | 9 794.00 | 81 703.00 | 91 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 104.00 | 9 794.00 | 284 309.00 | 294 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CF Disponibilités | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 558.00 | | 219 558.00 | 219 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 662.00 | 9 794.00 | 503 868.00 | 513 662.00 |
CU Autres participations | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 259.00 | 6 914.00 | | 9 259.00 |
DG Autres réserves | 163 476.00 | 118 934.00 | | 163 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | 46 886.00 | | 13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 294 192.00 | 280 735.00 | | 294 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 698.00 | 26 210.00 | | 75 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 912.00 | 35 548.00 | | 48 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | 26 623.00 | | 16 441.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 676.00 | 88 381.00 | | 209 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 868.00 | 369 115.00 | | 503 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 019.00 | 88 381.00 | | 156 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 486.00 | | 237 486.00 | 237 486.00 |
FG Production vendue services | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 443.00 | | 297 443.00 | 297 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | -531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 749.00 | 3 561.00 | | 5 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 367.00 | 1 621.00 | | 13 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 4 060.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 866.00 | 4 060.00 | | 35 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 060.00 | 2 808.00 | | 16 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036.00 | 2 808.00 | | 48 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 170.00 | 1 252.00 | | -12 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 11 581.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 060.00 | 241 862.00 | | 432 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 603.00 | 194 976.00 | | 418 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | 46 886.00 | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 231.00 | | 123 495.00 | 243 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890.00 | 31 998.00 | 294 104.00 | 3 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 31 998.00 | 91 497.00 | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | 123 495.00 | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 342.00 | | | 239 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 817.00 | 22.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 817.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 595.00 | 14 938.00 | 53 657.00 | 68 595.00 |
VI Groupe et associés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 975.00 | 67 831.00 | 199 144.00 | 266 975.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 676.00 | 156 019.00 | 53 657.00 | 209 676.00 |