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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CF Disponibilités | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 115.00 | | 369 115.00 | 369 115.00 |
CU Autres participations | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 3 943.00 | | 6 914.00 |
DG Autres réserves | 118 934.00 | 62 494.00 | | 118 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 886.00 | 59 411.00 | | 46 886.00 |
DL TOTAL (I) | 280 735.00 | 233 848.00 | | 280 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 26 276.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 25 250.00 | | 35 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | 6 041.00 | | 26 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 381.00 | 57 567.00 | | 88 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 115.00 | 291 415.00 | | 369 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 381.00 | 57 567.00 | | 88 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | 4 900.00 | | 3 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 621.00 | 1 131.00 | | 1 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 1 885.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 2 385.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 30 114.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 31 604.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | -29 219.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 15 953.00 | | 11 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 862.00 | 202 731.00 | | 241 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 976.00 | 143 320.00 | | 194 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 886.00 | 59 411.00 | | 46 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 492.00 | | 5 394.00 | 167 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 243 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 3 890.00 | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 514.00 | | 1 504.00 | 162 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 278.00 | 58 398.00 | 235 880.00 | 294 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |