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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 066.00 | 30 865.00 | 55 201.00 | 86 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 778.00 | 30 865.00 | 243 913.00 | 274 778.00 |
BT Marchandises | 329 410.00 | | 329 410.00 | 329 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BZ Autres créances | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CF Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 182.00 | | 505 182.00 | 505 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 960.00 | 30 865.00 | 749 095.00 | 779 960.00 |
CU Autres participations | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 931.00 | 9 259.00 | | 9 931.00 |
DG Autres réserves | 176 261.00 | 163 476.00 | | 176 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 834.00 | 13 457.00 | | 100 834.00 |
DL TOTAL (I) | 395 026.00 | 294 192.00 | | 395 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 657.00 | 68 595.00 | | 53 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 592.00 | 75 698.00 | | 34 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | 48 912.00 | | 101 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 513.00 | 16 441.00 | | 164 513.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 069.00 | 209 676.00 | | 354 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 095.00 | 503 868.00 | | 749 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 523.00 | 156 019.00 | | 315 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 550.00 | | 1 393 550.00 | 1 393 550.00 |
FG Production vendue services | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 922.00 | | 1 478 922.00 | 1 478 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | 5 749.00 | | 9 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 607.00 | 13 367.00 | | 30 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 795.00 | 535.00 | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 35 331.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 35 866.00 | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 16 060.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | 31 975.00 | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 435.00 | 48 036.00 | | 11 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | -12 170.00 | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 4 397.00 | | 39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 674.00 | 432 060.00 | | 1 601 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 840.00 | 418 603.00 | | 1 500 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 834.00 | 13 457.00 | | 100 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 104.00 | | 109 727.00 | 294 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 188 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 447.00 | 274 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 86 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 497.00 | | 4 066.00 | 91 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 606.00 | | 105 661.00 | 202 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794.00 | 22 333.00 | 1 262.00 | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 22 333.00 | 1 262.00 | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 189.00 | | 80 189.00 | 80 189.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VB T. V. A. | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 657.00 | 15 111.00 | 38 546.00 | 53 657.00 |
VI Groupe et associés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 100.00 | 129 551.00 | 185 550.00 | 315 100.00 |
VW T.V.A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 069.00 | 315 523.00 | 38 546.00 | 354 069.00 |