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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 235.00 | 50 078.00 | 26 157.00 | 76 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 715.00 | 47 503.00 | 120 212.00 | 167 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 951.00 | 97 581.00 | 218 369.00 | 315 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 388 742.00 | | 388 742.00 | 388 742.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 414.00 | | 439 414.00 | 439 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 366.00 | 97 581.00 | 657 784.00 | 755 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DH Report à nouveau | -62 965.00 | | | -62 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
DL TOTAL (I) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 459.00 | | | 500 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 784.00 | | | 657 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 593.00 | | | 457 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 669.00 | | | 397 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 009.00 | 46 645.00 | 89 073.00 | 140 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 009.00 | 46 645.00 | 89 073.00 | 140 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 905.00 | 25 038.00 | 42 867.00 | 67 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 759.00 | 409 759.00 | 72 000.00 | 481 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 460.00 | 457 593.00 | 42 867.00 | 500 460.00 |