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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 033.00 | 48 244.00 | 29 789.00 | 78 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 606.00 | 109 179.00 | 46 426.00 | 155 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 876.00 | 157 424.00 | 220 452.00 | 377 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BZ Autres créances | 218 536.00 | | 218 536.00 | 218 536.00 |
CF Disponibilités | 1 120 756.00 | | 1 120 756.00 | 1 120 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 953.00 | | 1 344 953.00 | 1 344 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 829.00 | 157 424.00 | 1 565 405.00 | 1 722 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 654.00 | | | -315 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 878.00 | | | 549 878.00 |
DL TOTAL (I) | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 180.00 | | | 1 309 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 405.00 | | | 1 565 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 665.00 | | | 591 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 931.00 | 26 493.00 | | 130 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 931.00 | 26 493.00 | | 130 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 195.00 | 217 195.00 | | 217 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 82 485.00 | 717 515.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VP Divers | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 937.00 | 204 937.00 | | 204 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 969.00 | 363 969.00 | | 363 969.00 |
VW T.V.A. | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 181.00 | 591 666.00 | 717 515.00 | 1 309 181.00 |