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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 449.00 | 54 380.00 | 23 069.00 | 77 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 393.00 | 86 475.00 | 80 917.00 | 167 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 079.00 | 140 856.00 | 253 223.00 | 394 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 627 480.00 | | 627 480.00 | 627 480.00 |
CF Disponibilités | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 342.00 | | 678 342.00 | 678 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 421.00 | 140 856.00 | 931 565.00 | 1 072 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 788.00 | | | -84 788.00 |
DL TOTAL (I) | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 523.00 | | | 804 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 565.00 | | | 931 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 523.00 | | | 804 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 811.00 | | | 366 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 199.00 | | 13 005.00 | 384 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 394 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 124.00 | 244 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 199.00 | | 7 768.00 | 240 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | 237.00 | 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 520.00 | 26 460.00 | 3 124.00 | 117 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | 26 460.00 | 3 124.00 | 117 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 812.00 | 366 812.00 | | 366 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VP Divers | 627 480.00 | 627 480.00 | | 627 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 844.00 | 648 844.00 | 144 000.00 | 792 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 523.00 | 804 523.00 | | 804 523.00 |