| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 759.00 | 37 793.00 | 23 966.00 | 61 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 086.00 | 93 138.00 | 55 948.00 | 149 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 082.00 | 130 931.00 | 229 151.00 | 360 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BZ Autres créances | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
CF Disponibilités | 157 552.00 | | 157 552.00 | 157 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 528.00 | | 592 528.00 | 592 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 611.00 | 130 931.00 | 821 680.00 | 952 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 380.00 | | | 254 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 034.00 | | | -570 034.00 |
DL TOTAL (I) | -293 654.00 | | | -293 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 511.00 | | | 804 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 976.00 | | | 133 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 334.00 | | | 1 115 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 680.00 | | | 821 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 836.00 | | | 447 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 453.00 | 398 453.00 | | 398 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 981.00 | 133 483.00 | 533 330.00 | 800 981.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 290.00 | 424 290.00 | 144 000.00 | 568 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 335.00 | 447 837.00 | 533 330.00 | 1 115 335.00 |