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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 50.00 | 77.00 | 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 13 430.00 | 9 120.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 000.00 | 137 254.00 | 26 746.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 677.00 | 150 734.00 | 39 943.00 | 190 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BN En cours de production de biens | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 804.00 | 4 544.00 | 76 260.00 | 80 804.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 566.00 | 4 544.00 | 125 022.00 | 129 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 243.00 | 155 278.00 | 164 965.00 | 320 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 300.00 | 37 000.00 | | 39 300.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 628.00 | 1 715.00 | | 21 628.00 |
DL TOTAL (I) | 72 018.00 | 50 390.00 | | 72 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | 35 941.00 | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 940.00 | 15 734.00 | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 9 140.00 | | 15 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 694.00 | 7 480.00 | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 946.00 | 68 294.00 | | 92 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 965.00 | 118 684.00 | | 164 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
FM Production stockée | | | -12 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 293.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 421.00 | 141 169.00 | | 200 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 793.00 | 139 454.00 | | 178 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 628.00 | 1 715.00 | | 21 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 988.00 | 5 300.00 | | 22 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 694.00 | 24 374.00 | | 23 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 946.00 | 93 626.00 | | 92 946.00 |