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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 459.00 | 37 358.00 | 26 101.00 | 63 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 934.00 | 183 427.00 | 71 507.00 | 254 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 413.00 | 221 412.00 | 116 001.00 | 337 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 706.00 | 5 228.00 | 125 478.00 | 130 706.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 839.00 | 5 228.00 | 135 611.00 | 140 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 252.00 | 226 640.00 | 251 612.00 | 478 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 544.00 | 60 900.00 | | 42 544.00 |
DH Report à nouveau | | 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | -18 474.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 61 083.00 | 53 544.00 | | 61 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 538.00 | 96 590.00 | | 65 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 569.00 | 53 329.00 | | 46 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 811.00 | 43 825.00 | | 38 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 17 087.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 530.00 | 210 832.00 | | 190 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 612.00 | 264 377.00 | | 251 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 959.00 | | 312 959.00 | 312 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 959.00 | | 312 959.00 | 312 959.00 |
FM Production stockée | | | -8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 57.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 57.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 1 167.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 630.00 | 217 001.00 | | 304 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 092.00 | 235 475.00 | | 297 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538.00 | -18 474.00 | | 7 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 063.00 | 31 349.00 | | 190 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 83.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 519.00 | 31 266.00 | | 189 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 538.00 | 19 415.00 | 46 123.00 | 65 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 530.00 | 144 407.00 | 46 123.00 | 190 530.00 |