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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 417.00 | 83.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 758.00 | 26 749.00 | 21 010.00 | 47 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 000.00 | 162 771.00 | 91 229.00 | 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 779.00 | 190 063.00 | 130 716.00 | 320 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BN En cours de production de biens | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 499.00 | 5 228.00 | 58 271.00 | 63 499.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 889.00 | 5 228.00 | 133 661.00 | 138 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 668.00 | 195 291.00 | 264 377.00 | 459 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 900.00 | 39 300.00 | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 474.00 | 21 628.00 | | -18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 53 544.00 | 72 018.00 | | 53 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 590.00 | 16 791.00 | | 96 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 329.00 | 36 940.00 | | 53 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 15 523.00 | | 43 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 23 694.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 832.00 | 92 946.00 | | 210 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 377.00 | 164 965.00 | | 264 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 604.00 | | 217 604.00 | 217 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 604.00 | | 217 604.00 | 217 604.00 |
FM Production stockée | | | -1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 001.00 | 200 421.00 | | 217 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 475.00 | 178 793.00 | | 235 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 474.00 | 21 628.00 | | -18 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 304.00 | 22 988.00 | | 19 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 832.00 | 210 832.00 | | 210 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |