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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 959.00 | 47 451.00 | 24 508.00 | 71 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 174.00 | 204 506.00 | 59 669.00 | 264 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 154.00 | 252 583.00 | 102 570.00 | 355 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BN En cours de production de biens | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 709.00 | 5 228.00 | 84 481.00 | 89 709.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 473.00 | 5 228.00 | 135 245.00 | 140 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 626.00 | 257 811.00 | 237 815.00 | 495 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 083.00 | 42 544.00 | | 50 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 692.00 | 7 538.00 | | -14 692.00 |
DL TOTAL (I) | 46 391.00 | 61 083.00 | | 46 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 188.00 | 65 538.00 | | 46 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 809.00 | 46 569.00 | | 47 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 38 811.00 | | 50 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 535.00 | 38 743.00 | | 36 535.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 424.00 | 190 530.00 | | 191 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 815.00 | 251 612.00 | | 237 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
FG Production vendue services | 197 530.00 | | 197 530.00 | 197 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
FM Production stockée | | | 37 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -151.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 875.00 | 304 630.00 | | 271 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 567.00 | 297 092.00 | | 286 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 692.00 | 7 538.00 | | -14 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 412.00 | 31 172.00 | | 221 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 785.00 | 31 172.00 | | 220 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 188.00 | 19 697.00 | 26 491.00 | 46 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 424.00 | 154 933.00 | 26 491.00 | 181 424.00 |