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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 014.00 | 46.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 552.00 | 31 819.00 | 25 733.00 | 57 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | 20 559.00 | 43 391.00 | 63 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 476.00 | 71 734.00 | 323 743.00 | 395 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 159.00 | 71 734.00 | 371 426.00 | 443 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 599.00 | 309 542.00 | | 398 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 548.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 599.00 | 311 090.00 | | 398 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 445.00 | 86 354.00 | | 121 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 560.00 | -70.00 | | -5 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 87 423.00 | 76 152.00 | | 87 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 071.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 264.00 | 83 257.00 | | 97 264.00 |
252 Charges sociales | 34 405.00 | 35 095.00 | | 34 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 741.00 | 133 267.00 | | 149 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 354.00 | 15 367.00 | | 46 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | 3 514.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 440.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 1 174.00 | | 5 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 544.00 | 10 261.00 | | 37 544.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 492.00 | 65 230.00 | | 75 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 544.00 | 10 261.00 | | 37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 124 036.00 | 86 492.00 | | 124 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 296.00 | 102 350.00 | | 71 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 471.00 | 144 331.00 | | 136 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 23 012.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 864.00 | 20 938.00 | | 20 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 390.00 | 290 631.00 | | 247 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 426.00 | 377 123.00 | | 371 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 115.00 | | | 391 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740.00 | 15 994.00 | | 55 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 265.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 15 729.00 | | 40 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 296.00 | 32 258.00 | 39 033.00 | 71 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VP Divers | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 610.00 | 13 038.00 | 4 573.00 | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 390.00 | 208 352.00 | 39 038.00 | 247 390.00 |