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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544.00 | 45 153.00 | 19 391.00 | 64 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 258.00 | 52 728.00 | 126 530.00 | 179 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 934.00 | 117 283.00 | 400 652.00 | 517 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
CF Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 088.00 | 117 283.00 | 572 805.00 | 690 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 014.00 | 113 036.00 | | 183 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 669.00 | 69 978.00 | | 81 669.00 |
DL TOTAL (I) | 275 683.00 | 194 014.00 | | 275 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 675.00 | 99 417.00 | | 92 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 154.00 | 149 775.00 | | 146 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 29 242.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 531.00 | 39 366.00 | | 34 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 123.00 | 317 803.00 | | 297 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 805.00 | 511 816.00 | | 572 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 131.00 | 254 130.00 | | 255 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 257.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -2 257.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 15 565.00 | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 689.00 | 534 206.00 | | 709 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 020.00 | 464 228.00 | | 628 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 669.00 | 69 978.00 | | 81 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 070.00 | | 39 864.00 | 478 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | 1.00 | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 838.00 | | 39 805.00 | 207 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 59.00 | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 525.00 | 24 758.00 | | 92 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | 1.00 | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 965.00 | 24 758.00 | | 76 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 11 599.00 | 1 599.00 | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 12 382.00 | 4 731.00 | 17 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |