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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 327.00 | 38 090.00 | 25 237.00 | 63 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 669.00 | 35 033.00 | 105 636.00 | 140 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 070.00 | 92 525.00 | 385 545.00 | 478 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BT Marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 271.00 | | 126 271.00 | 126 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 341.00 | 92 525.00 | 511 816.00 | 604 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 036.00 | 75 492.00 | | 113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 978.00 | 37 544.00 | | 69 978.00 |
DL TOTAL (I) | 194 014.00 | 124 036.00 | | 194 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 417.00 | 71 296.00 | | 99 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 775.00 | 136 471.00 | | 149 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 18 759.00 | | 29 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | 20 864.00 | | 39 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 803.00 | 247 390.00 | | 317 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 816.00 | 371 426.00 | | 511 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 130.00 | | | 254 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 444.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | -437.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | 5 374.00 | | 15 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 206.00 | 398 606.00 | | 534 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 228.00 | 361 062.00 | | 464 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 978.00 | 37 544.00 | | 69 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 476.00 | | | 395 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 442.00 | | | 1 253 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 734.00 | 20 791.00 | | 71 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 46.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 220.00 | 20 745.00 | | 56 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 098.00 | 23 426.00 | 4 672.00 | 28 098.00 |