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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 134.00 | 52 396.00 | 12 739.00 | 65 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 260.00 | 72 795.00 | 126 465.00 | 199 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 689.00 | 144 592.00 | 394 097.00 | 538 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
CF Disponibilités | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 828.00 | | 236 828.00 | 236 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 517.00 | 144 592.00 | 630 924.00 | 775 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 683.00 | 183 014.00 | | 264 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 915.00 | 81 669.00 | | 47 915.00 |
DL TOTAL (I) | 323 598.00 | 275 683.00 | | 323 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 408.00 | 92 675.00 | | 68 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 266.00 | 146 154.00 | | 163 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 762.00 | 23 762.00 | | 40 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | 34 531.00 | | 34 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 326.00 | 297 123.00 | | 307 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 924.00 | 572 805.00 | | 630 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 804.00 | 255 131.00 | | 265 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -200.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 17 565.00 | | 11 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 216.00 | 709 689.00 | | 719 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 301.00 | 628 020.00 | | 671 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 915.00 | 81 669.00 | | 47 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 934.00 | | 20 755.00 | 517 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 643.00 | | 20 593.00 | 247 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | 161.00 | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 283.00 | 27 310.00 | | 117 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 723.00 | 27 310.00 | | 101 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 408.00 | 26 886.00 | 41 522.00 | 68 408.00 |
VP Divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252.00 | 10 359.00 | 4 893.00 | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 326.00 | 265 804.00 | 41 522.00 | 307 326.00 |