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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CF Disponibilités | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 627.00 | | 272 627.00 | 272 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 725.00 | | 922 725.00 | 922 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 200.00 | 204 801.00 | | 218 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 023.00 | 2 369.00 | | 2 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 647.00 | 5 864.00 | | 11 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 689.00 | 121 905.00 | | 122 689.00 |
252 Charges sociales | 64 577.00 | 59 019.00 | | 64 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 913.00 | 186 788.00 | | 198 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 265.00 | 15 643.00 | | 17 265.00 |
280 Produits financiers | 119 923.00 | 118 882.00 | | 119 923.00 |
294 Charges financières | 2 191.00 | 4 963.00 | | 2 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 1 634.00 | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 668.00 | 126 908.00 | | 130 668.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 903.00 | 338 995.00 | | 465 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 668.00 | 126 908.00 | | 130 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 098.00 | 4 078.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 612 669.00 | 480 982.00 | | 612 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 618.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 188.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 056.00 | 401 643.00 | | 310 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 725.00 | 882 625.00 | | 922 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 078.00 | 1 020.00 | | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | 1 020.00 | | 4 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 610.00 | 99 248.00 | 175 363.00 | 274 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 736.00 | 188 736.00 | | 188 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 056.00 | 134 693.00 | 175 363.00 | 310 056.00 |