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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
BZ Autres créances | 398 775.00 | | 398 775.00 | 398 775.00 |
CF Disponibilités | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 135.00 | | 1 124 135.00 | 1 124 135.00 |
CU Autres participations | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 969 965.00 | 851 603.00 | | 969 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 074.00 | 118 363.00 | | 100 074.00 |
DK Provisions réglementées | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 138.00 | 986 064.00 | | 1 086 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 329.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 145.00 | 14 369.00 | | 34 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 996.00 | 30 718.00 | | 37 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 135.00 | 1 016 781.00 | | 1 124 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 996.00 | 30 717.00 | | 37 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 489.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 622.00 | 334 093.00 | | 299 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 548.00 | 215 731.00 | | 199 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 074.00 | 118 362.00 | | 100 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 396 900.00 | 396 900.00 | | 396 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 872.00 | 434 872.00 | | 434 872.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |