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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 208 841.00 | | 208 841.00 | 208 841.00 |
CF Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 378.00 | | 933 378.00 | 933 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 571.00 | | | 596 571.00 |
DH Report à nouveau | | 465 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 702.00 | 130 668.00 | | 131 702.00 |
DK Provisions réglementées | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 744 371.00 | 612 669.00 | | 744 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 399.00 | 274 610.00 | | 175 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 14 454.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 224.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | 19 767.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 007.00 | 310 056.00 | | 189 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 378.00 | 922 725.00 | | 933 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 310.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 387.00 | 338 123.00 | | 325 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 685.00 | 207 455.00 | | 193 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 702.00 | 130 668.00 | | 131 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 363.00 | 99 944.00 | 75 418.00 | 175 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 248.00 | | | 99 248.00 |
VP Divers | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 641.00 | 252 641.00 | | 252 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 007.00 | 113 588.00 | 75 418.00 | 189 007.00 |