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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
CF Disponibilités | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 295.00 | | 309 295.00 | 309 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 393.00 | | 959 393.00 | 959 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 273.00 | 596 571.00 | | 728 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 330.00 | 131 702.00 | | 123 330.00 |
DK Provisions réglementées | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 867 701.00 | 744 371.00 | | 867 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 432.00 | 175 399.00 | | 75 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 290.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 266.00 | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 12 052.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 692.00 | 189 007.00 | | 91 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 393.00 | 933 378.00 | | 959 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 3 493.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 066.00 | 325 387.00 | | 335 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 736.00 | 193 685.00 | | 211 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 330.00 | 131 702.00 | | 123 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 098.00 | | | 650 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 098.00 | | | 650 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
VP Divers | 198 525.00 | 198 525.00 | | 198 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 048.00 | 254 048.00 | | 254 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |