| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 027.00 | 59 156.00 | 2 871.00 | 62 027.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
AN Terrains | 71 045.00 | 31 978.00 | 39 067.00 | 71 045.00 |
AP Constructions | 595 584.00 | 333 092.00 | 262 492.00 | 595 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 124.00 | 741 502.00 | 246 622.00 | 988 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 491.00 | 1 165 728.00 | 2 685 763.00 | 3 851 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 262.00 | 352 695.00 | 1 558 567.00 | 1 911 262.00 |
BZ Autres créances | 532 524.00 | | 532 524.00 | 532 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | 1.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 722 184.00 | | 722 184.00 | 722 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 820.00 | 1.00 | 43 820.00 | 43 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 790.00 | 352 695.00 | 3 237 095.00 | 3 589 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 281.00 | 1 518 423.00 | 5 922 858.00 | 7 441 281.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 012 195.00 | 1 012 195.00 | | 1 012 195.00 |
DH Report à nouveau | 627 354.00 | 205 595.00 | | 627 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 989.00 | 621 756.00 | | 379 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 139.00 | 2 077 147.00 | | 2 257 139.00 |
DP Provisions pour risques | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 470.00 | 89 606.00 | | 1 400 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 868.00 | 658 878.00 | | 897 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 957.00 | 885 556.00 | | 891 957.00 |
EA Autres dettes | 567 281.00 | 298 993.00 | | 567 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 406.00 | 11 537.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 982.00 | 1 944 571.00 | | 3 569 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 858.00 | 4 117 455.00 | | 5 922 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 052.00 | 1 944 571.00 | | 2 378 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 836 881.00 | | 11 836 881.00 | 11 836 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 836 881.00 | | 11 836 881.00 | 11 836 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 188.00 | 173 828.00 | | 141 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 530.00 | 12 159 233.00 | | 12 239 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 541.00 | 11 537 477.00 | | 11 859 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 989.00 | 621 756.00 | | 379 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 356.00 | | | 16 356.00 |