| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 569.00 | 19 072.00 | 2 497.00 | 21 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AN Terrains | 71 045.00 | 37 306.00 | 33 739.00 | 71 045.00 |
AP Constructions | 595 584.00 | 360 735.00 | 234 849.00 | 595 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 809.00 | 804 387.00 | 410 422.00 | 1 214 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 605.00 | 1 221 500.00 | 2 820 105.00 | 4 041 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 603.00 | 545 211.00 | 2 459 392.00 | 3 004 603.00 |
BZ Autres créances | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 840.00 | 5 739.00 | 294 101.00 | 299 840.00 |
CF Disponibilités | 787 962.00 | | 787 962.00 | 787 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 983.00 | 550 950.00 | 3 927 033.00 | 4 477 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 588.00 | 1 772 449.00 | 6 747 139.00 | 8 519 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 012 195.00 | 1 012 195.00 | | 1 012 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 327.00 | 970 859.00 | | 1 413 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 786.00 | 822 469.00 | | 1 000 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 910.00 | 3 043 123.00 | | 3 663 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 737.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 68 942.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 789.00 | 985 630.00 | | 772 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 212.00 | 636 703.00 | | 711 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 899.00 | 895 024.00 | | 1 078 899.00 |
EA Autres dettes | 484 212.00 | 425 163.00 | | 484 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 118.00 | 36 947.00 | | 36 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 229.00 | 3 091 379.00 | | 3 083 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 139.00 | 6 259 181.00 | | 6 747 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 018.00 | | | 2 529 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
FG Production vendue services | 14 325 296.00 | | 14 325 296.00 | 14 325 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 479 035.00 | | 14 479 035.00 | 14 479 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 628 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 1 000.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 241 296.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | 241 194.00 | | 3 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 683.00 | 363 685.00 | | 420 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 087 017.00 | 13 720 237.00 | | 15 087 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 086 231.00 | 12 897 769.00 | | 14 086 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 786.00 | 822 469.00 | | 1 000 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 368.00 | 18 691.00 | | 56 368.00 |