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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 673.00 | 35 723.00 | 1 950.00 | 37 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
AN Terrains | 71 045.00 | 33 754.00 | 37 291.00 | 71 045.00 |
AP Constructions | 595 584.00 | 342 141.00 | 253 443.00 | 595 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 943.00 | 738 146.00 | 265 797.00 | 1 003 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 694.00 | 1 149 765.00 | 2 692 929.00 | 3 842 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 114.00 | 376 050.00 | 1 516 064.00 | 1 892 114.00 |
BZ Autres créances | 256 682.00 | | 256 682.00 | 256 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095 038.00 | | 1 095 038.00 | 1 095 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 068.00 | 376 050.00 | 3 068 018.00 | 3 444 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 762.00 | 1 525 814.00 | 5 760 947.00 | 7 286 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 012 195.00 | 1 012 195.00 | | 1 012 195.00 |
DH Report à nouveau | 807 345.00 | 627 354.00 | | 807 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 512.00 | 379 989.00 | | 413 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 654.00 | 2 257 139.00 | | 2 470 654.00 |
DP Provisions pour risques | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 169.00 | 1 400 470.00 | | 1 195 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 265.00 | 697 868.00 | | 614 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 663.00 | 891 957.00 | | 948 663.00 |
EA Autres dettes | 383 947.00 | 567 281.00 | | 383 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 512.00 | 12 406.00 | | 52 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 557.00 | 3 569 982.00 | | 3 194 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 947.00 | 5 922 858.00 | | 5 760 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 932.00 | | 116 932.00 | 116 932.00 |
FG Production vendue services | 12 049 618.00 | | 12 049 618.00 | 12 049 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 166 551.00 | | 12 166 551.00 | 12 166 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 049.00 | |
GE Autres charges | | | 21 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 450.00 | 144 188.00 | | 163 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 243.00 | 12 239 530.00 | | 12 604 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190 731.00 | 11 859 541.00 | | 12 190 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 512.00 | 379 989.00 | | 413 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 435.00 | 16 356.00 | | 20 435.00 |