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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 219.00 | 64 208.00 | 38 011.00 | 102 219.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
AN Terrains | 37 659.00 | 22 599.00 | 15 059.00 | 37 659.00 |
AP Constructions | 595 584.00 | 387 882.00 | 207 702.00 | 595 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 765.00 | 998 916.00 | 215 849.00 | 1 214 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 056.00 | 1 473 606.00 | 2 687 450.00 | 4 161 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 792.00 | 843 596.00 | 2 007 196.00 | 2 850 792.00 |
BZ Autres créances | 317 737.00 | | 317 737.00 | 317 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
CF Disponibilités | 3 752 998.00 | | 3 752 998.00 | 3 752 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 091.00 | 843 596.00 | 6 323 494.00 | 7 167 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 146.00 | 2 317 202.00 | 9 010 945.00 | 11 328 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
DG Autres réserves | 1 012 195.00 | 1 012 195.00 | | 1 012 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 337 472.00 | 2 705 319.00 | | 3 337 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 392.00 | 1 032 154.00 | | 1 816 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 660.00 | 4 987 268.00 | | 6 403 660.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 44 147.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 712.00 | 336 613.00 | | 113 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 473.00 | 623 483.00 | | 586 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 813.00 | 1 041 012.00 | | 979 813.00 |
EA Autres dettes | 670 490.00 | 602 811.00 | | 670 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 480.00 | 19 002.00 | | 17 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 285.00 | 2 622 921.00 | | 2 604 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 010 945.00 | 7 654 336.00 | | 9 010 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 285.00 | 2 510 380.00 | | 2 604 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 995.00 | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
FG Production vendue services | 14 009 313.00 | | 14 009 313.00 | 14 009 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 097 006.00 | | 14 097 006.00 | 14 097 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 096 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 912.00 | 401 415.00 | | 644 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 137 915.00 | 13 435 991.00 | | 15 137 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 321 523.00 | 12 403 837.00 | | 13 321 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 392.00 | 1 032 154.00 | | 1 816 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |