| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 185.00 | 69.00 | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 9 342.00 | 8 661.00 | 680.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622.00 | 13 546.00 | 77.00 | 13 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 235.00 | 101 849.00 | 3 386.00 | 105 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 975.00 | 127 241.00 | 24 733.00 | 151 975.00 |
BT Marchandises | 47 401.00 | 12 584.00 | 34 817.00 | 47 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 203.00 | 3 417.00 | 301 786.00 | 305 203.00 |
BZ Autres créances | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 505.00 | | 226 505.00 | 226 505.00 |
CF Disponibilités | 962 954.00 | | 962 954.00 | 962 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 298.00 | 16 001.00 | 1 627 297.00 | 1 643 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 273.00 | 143 242.00 | 1 652 031.00 | 1 795 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | 54 971.00 | 359 106.00 | | 54 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 909.00 | 186 610.00 | | -133 909.00 |
DL TOTAL (I) | 125 073.00 | 749 727.00 | | 125 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 70 377.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 559.00 | 91 372.00 | | 491 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 763.00 | 118 730.00 | | 112 763.00 |
EA Autres dettes | 908 519.00 | 4 141.00 | | 908 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 149.00 | 9 123.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 958.00 | 293 743.00 | | 1 526 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 031.00 | 1 043 470.00 | | 1 652 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 958.00 | 293 743.00 | | 1 526 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 564.00 | | 199 564.00 | 199 564.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 089 541.00 | | 1 089 541.00 | 1 089 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 105.00 | | 1 289 105.00 | 1 289 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 44 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 3 272.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 34 292.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 37 564.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 36 949.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 286.00 | 1 339 306.00 | | 1 297 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 196.00 | 1 152 696.00 | | 1 431 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 909.00 | 186 610.00 | | -133 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 684.00 | | 210.00 | 163 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 151 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 920.00 | 128 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | 210.00 | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 117.00 | 3 044.00 | 11 920.00 | 136 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 186.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 119.00 | 2 857.00 | 11 920.00 | 133 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 3 751.00 | 1 830.00 | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 16 335.00 | 1 830.00 | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | 16 335.00 | 1 830.00 | 1 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 335.00 | 1 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 559.00 | 491 559.00 | | 491 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 519.00 | 908 519.00 | | 908 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 892.00 | | | 298 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
VC Groupe et associés | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 439.00 | 406 439.00 | 17 000.00 | 423 439.00 |
VW T.V.A. | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 958.00 | 1 526 958.00 | | 1 526 958.00 |