| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 9 342.00 | 8 936.00 | 405.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 248.00 | 17 040.00 | 208.00 | 17 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 46 644.00 | 2 081.00 | 48 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 090.00 | 75 874.00 | 23 216.00 | 99 090.00 |
BT Marchandises | 34 181.00 | 5 966.00 | 28 216.00 | 34 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 282.00 | 2 687.00 | 380 595.00 | 383 282.00 |
BZ Autres créances | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 545.00 | | 347 545.00 | 347 545.00 |
CF Disponibilités | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 518.00 | 8 653.00 | 1 184 865.00 | 1 193 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 608.00 | 84 526.00 | 1 208 082.00 | 1 292 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
DG Autres réserves | 127 307.00 | 9 322.00 | | 127 307.00 |
DH Report à nouveau | | 2 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 916.00 | 115 546.00 | | 62 916.00 |
DL TOTAL (I) | 384 912.00 | 321 996.00 | | 384 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 243.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 106.00 | 142.00 | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 134.00 | 154 391.00 | | 224 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 166.00 | 157 174.00 | | 188 166.00 |
EA Autres dettes | 335 020.00 | 344 512.00 | | 335 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | 8 130.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 170.00 | 664 592.00 | | 783 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 082.00 | 986 588.00 | | 1 208 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 170.00 | 664 592.00 | | 783 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 873.00 | | 156 873.00 | 156 873.00 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 1 516 330.00 | | 1 516 330.00 | 1 516 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 643.00 | | 1 673 643.00 | 1 673 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 10 000.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 10 030.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | 9 996.00 | | 1 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | 3 550.00 | | 30 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 015.00 | 1 565 551.00 | | 1 683 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 099.00 | 1 450 005.00 | | 1 620 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 916.00 | 115 546.00 | | 62 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 99 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 75 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 616.00 | 2 058.00 | 17 800.00 | 91 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 362.00 | 2 058.00 | 17 800.00 | 88 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 912.00 | 1 054.00 | | 4 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 951.00 | | 264.00 | 2 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | 1 054.00 | 264.00 | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | 41 054.00 | 264.00 | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 054.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 134.00 | 224 134.00 | | 224 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 020.00 | 335 020.00 | | 335 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 006.00 | 379 006.00 | | 379 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 013.00 | 412 737.00 | 21 276.00 | 434 013.00 |
VW T.V.A. | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 170.00 | 783 170.00 | | 783 170.00 |