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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 9 342.00 | 8 844.00 | 497.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 248.00 | 15 831.00 | 1 417.00 | 17 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 525.00 | 63 686.00 | 2 839.00 | 66 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 890.00 | 91 616.00 | 25 274.00 | 116 890.00 |
BT Marchandises | 35 992.00 | 4 912.00 | 31 080.00 | 35 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 567.00 | 2 951.00 | 383 616.00 | 386 567.00 |
BZ Autres créances | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 943.00 | | 338 943.00 | 338 943.00 |
CF Disponibilités | 170 269.00 | | 170 269.00 | 170 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 176.00 | 7 863.00 | 961 313.00 | 969 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 066.00 | 99 479.00 | 986 588.00 | 1 086 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | -78 938.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 546.00 | 81 377.00 | | 115 546.00 |
DL TOTAL (I) | 321 996.00 | 206 450.00 | | 321 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 113.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 202.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 203 424.00 | | 154 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 174.00 | 132 694.00 | | 157 174.00 |
EA Autres dettes | 344 512.00 | 562 436.00 | | 344 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 130.00 | 12 832.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 592.00 | 912 701.00 | | 664 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 588.00 | 1 119 151.00 | | 986 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 592.00 | 912 701.00 | | 664 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 550.00 | | 141 550.00 | 141 550.00 |
FG Production vendue services | 1 392 274.00 | | 1 392 274.00 | 1 392 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 823.00 | | 1 533 823.00 | 1 533 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 46 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 57.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | 57.00 | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 551.00 | 1 416 983.00 | | 1 565 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 005.00 | 1 335 606.00 | | 1 450 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 546.00 | 81 377.00 | | 115 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 478.00 | 2 058.00 | 36 920.00 | 126 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 224.00 | 2 058.00 | 36 920.00 | 123 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 628.00 | | 5 716.00 | 10 628.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 2 797.00 | 228.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 010.00 | 2 797.00 | 5 944.00 | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | 2 797.00 | 5 944.00 | 11 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 5 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 512.00 | 344 512.00 | | 344 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 662.00 | 378 568.00 | 3 094.00 | 381 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VC Groupe et associés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 972.00 | 415 973.00 | 24 999.00 | 440 972.00 |
VW T.V.A. | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 592.00 | 664 592.00 | | 664 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |