| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 9 342.00 | 8 753.00 | 589.00 | 9 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 248.00 | 14 622.00 | 2 625.00 | 17 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 445.00 | 99 849.00 | 3 597.00 | 103 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 126 478.00 | 27 332.00 | 153 810.00 |
BT Marchandises | 31 170.00 | 10 628.00 | 20 542.00 | 31 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 650.00 | 382.00 | 365 268.00 | 365 650.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CF Disponibilités | 394 735.00 | | 394 735.00 | 394 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 829.00 | 11 010.00 | 1 091 819.00 | 1 102 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 639.00 | 137 488.00 | 1 119 151.00 | 1 256 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DH Report à nouveau | -78 938.00 | 54 971.00 | | -78 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 377.00 | -133 909.00 | | 81 377.00 |
DL TOTAL (I) | 206 450.00 | 125 073.00 | | 206 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 967.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 424.00 | 491 559.00 | | 203 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 694.00 | 112 763.00 | | 132 694.00 |
EA Autres dettes | 562 436.00 | 908 519.00 | | 562 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 832.00 | 13 149.00 | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 701.00 | 1 526 958.00 | | 912 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 151.00 | 1 652 031.00 | | 1 119 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 374.00 | | 167 374.00 | 167 374.00 |
FG Production vendue services | 1 236 896.00 | | 1 236 896.00 | 1 236 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 270.00 | | 1 404 270.00 | 1 404 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 44 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 333.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 2 423.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 2 423.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 983.00 | 1 297 286.00 | | 1 416 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 606.00 | 1 431 196.00 | | 1 335 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 377.00 | -133 909.00 | | 81 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 975.00 | | 4 959.00 | 151 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 153 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 130 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 199.00 | | 4 959.00 | 128 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 241.00 | 2 360.00 | 3 123.00 | 127 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 69.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 056.00 | 2 291.00 | 3 123.00 | 124 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 584.00 | | 1 956.00 | 12 584.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | 433.00 | 3 468.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 001.00 | 433.00 | 5 424.00 | 16 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 001.00 | 433.00 | 5 424.00 | 16 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | 5 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 424.00 | 203 424.00 | | 203 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 436.00 | 562 436.00 | | 562 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 573.00 | | | 356 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 374.00 | 398 374.00 | 17 000.00 | 415 374.00 |
VW T.V.A. | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 701.00 | 912 701.00 | | 912 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |