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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 187.00 | | 639 187.00 | 639 187.00 |
CU Autres participations | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 131.00 | | | 336 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 742.00 | | | 619 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 187.00 | | | 639 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 573.00 | | 280 573.00 | 280 573.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 131.00 | 57 452.00 | 241 501.00 | 336 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 742.00 | 60 490.00 | 522 074.00 | 619 742.00 |