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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 090.00 | | 790 090.00 | 790 090.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 311.00 | | 1 012 311.00 | 1 012 311.00 |
CU Autres participations | 780 090.00 | | 780 090.00 | 780 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DG Autres réserves | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
DL TOTAL (I) | 608 344.00 | | | 608 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 022.00 | | | 161 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 967.00 | | | 403 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 311.00 | | | 1 012 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 244.00 | | | 304 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 082.00 | | | 252 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 901.00 | | | 239 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 090.00 | | 4 000.00 | 786 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 090.00 | | 4 000.00 | 786 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 015.00 | 61 292.00 | 99 723.00 | 161 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 967.00 | 304 244.00 | 99 723.00 | 403 967.00 |