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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 090.00 | | 786 090.00 | 786 090.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 401.00 | | 863 401.00 | 863 401.00 |
CU Autres participations | 776 090.00 | | 776 090.00 | 776 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
DL TOTAL (I) | 392 343.00 | | | 392 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 247 249.00 | | | 247 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 058.00 | | | 471 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 401.00 | | | 863 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 259.00 | | | 310 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 053.00 | | | 138 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 090.00 | | | 786 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 090.00 | | | 786 090.00 |