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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 210.00 | | 786 210.00 | 786 210.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 488.00 | | 175 488.00 | 175 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 698.00 | | 961 698.00 | 961 698.00 |
CU Autres participations | 776 090.00 | | 776 090.00 | 776 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
DG Autres réserves | 325 888.00 | | | 325 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
DL TOTAL (I) | 824 677.00 | | | 824 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 698.00 | | | 961 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 206.00 | | | 258 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 391.00 | | | 240 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 090.00 | | 120.00 | 790 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 786 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 786 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 090.00 | | 120.00 | 790 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 857.00 | 62 679.00 | 37 177.00 | 99 857.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 021.00 | 99 843.00 | 37 177.00 | 137 021.00 |