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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 11 622.00 | 3 013.00 | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 695.00 | 51 825.00 | 30 870.00 | 82 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 309.00 | 27 080.00 | 18 229.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 208.00 | 90 527.00 | 281 681.00 | 372 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 055.00 | 90 527.00 | 486 528.00 | 577 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 456.00 | -59 305.00 | | -22 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | 36 850.00 | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 38 479.00 | -7 456.00 | | 38 479.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 687.00 | 160 043.00 | | 126 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 931.00 | 85 396.00 | | 85 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | 124 599.00 | | 90 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 452.00 | 102 711.00 | | 99 452.00 |
EA Autres dettes | 36 364.00 | 35 539.00 | | 36 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 049.00 | 508 288.00 | | 439 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 528.00 | 500 832.00 | | 486 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 299.00 | 396 853.00 | | 362 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 15 246.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 028.00 | | 785 028.00 | 785 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 028.00 | | 785 028.00 | 785 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 5 518.00 | | 9 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 1 738.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 22 333.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 598.00 | 24 071.00 | | 50 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 19 014.00 | | 7 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 938.00 | 3 983.00 | | 29 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 911.00 | 22 997.00 | | 37 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 687.00 | 1 074.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 916.00 | 820 460.00 | | 844 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 981.00 | 783 610.00 | | 798 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 935.00 | 36 850.00 | | 45 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 439.00 | | 46 770.00 | 355 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 372 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 128 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 764.00 | | 39 240.00 | 118 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 7 530.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 387.00 | 24 203.00 | 63.00 | 66 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 695.00 | 2 927.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 691.00 | 21 276.00 | 63.00 | 57 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 494.00 | 48 745.00 | 76 750.00 | 125 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VP Divers | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 161.00 | 127 161.00 | | 127 161.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 049.00 | 362 299.00 | 76 750.00 | 439 049.00 |