| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 14 668.00 | -33.00 | 14 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 1 145.00 | 1 622.00 | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 497.00 | 93 660.00 | 16 837.00 | 110 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 626.00 | 58 427.00 | 14 199.00 | 72 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 565.00 | 167 900.00 | 255 665.00 | 423 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
BZ Autres créances | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 217.00 | | 315 217.00 | 315 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 981.00 | 167 900.00 | 578 081.00 | 745 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 15 000.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 363.00 | 64 745.00 | | 85 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | 20 617.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 123 902.00 | 101 863.00 | | 123 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 274.00 | 117 798.00 | | 105 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | 2 492.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 63 445.00 | | 80 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | 53 171.00 | | 48 312.00 |
EA Autres dettes | 197 085.00 | 163 245.00 | | 197 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 179.00 | 400 151.00 | | 454 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 081.00 | 511 513.00 | | 578 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 558.00 | 168 471.00 | | 363 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 372.00 | | 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 988.00 | | 4 576.00 | 418 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 547.00 | | 4 576.00 | 178 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 852.00 | 18 048.00 | | 149 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 922.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 961.00 | 17 126.00 | | 134 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 232.00 | 80 232.00 | | 80 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 877.00 | 14 256.00 | 51 783.00 | 104 877.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 179.00 | 363 558.00 | 51 783.00 | 454 179.00 |