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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 14 668.00 | -33.00 | 14 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 067.00 | 699.00 | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 993.00 | 101 487.00 | 72 506.00 | 173 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 808.00 | 66 172.00 | 54 637.00 | 120 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 244.00 | 184 394.00 | 350 850.00 | 535 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 355.00 | | 133 355.00 | 133 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BZ Autres créances | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 582.00 | 184 394.00 | 665 188.00 | 849 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 802.00 | 85 363.00 | | 97 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 477.00 | 12 439.00 | | 16 477.00 |
DL TOTAL (I) | 140 380.00 | 123 902.00 | | 140 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 351.00 | 105 274.00 | | 204 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 23 276.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | 80 232.00 | | 90 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 48 312.00 | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | 172 813.00 | 197 085.00 | | 172 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 809.00 | 454 179.00 | | 524 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 188.00 | 578 081.00 | | 665 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 721.00 | 363 558.00 | | 333 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 397.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 565.00 | | 115 829.00 | 423 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 535 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 294 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 123.00 | | 115 829.00 | 183 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 900.00 | 18 786.00 | 2 292.00 | 167 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 922.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 087.00 | 17 864.00 | 2 292.00 | 152 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 813.00 | 172 813.00 | | 172 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
VB T. V. A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 637.00 | 12 549.00 | 50 198.00 | 203 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VP Divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 809.00 | 333 721.00 | 50 198.00 | 524 809.00 |