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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AB Frais d’établissement | 14 635.00 | 14 668.00 | -33.00 | 14 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 461.00 | 102 061.00 | 69 400.00 | 171 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 132.00 | 68 308.00 | 61 824.00 | 130 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 034.00 | 187 804.00 | 354 231.00 | 542 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 090.00 | | 151 090.00 | 151 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 780.00 | | 363 780.00 | 363 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 014.00 | 187 804.00 | 725 211.00 | 913 014.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 1 500.00 | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 113 320.00 | 97 802.00 | | 113 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 133.00 | 16 477.00 | | 16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 156 512.00 | 140 380.00 | | 156 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 056.00 | 204 351.00 | | 183 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 044.00 | 1 782.00 | | 33 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 90 199.00 | | 66 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 744.00 | 55 664.00 | | 61 744.00 |
EA Autres dettes | 224 584.00 | 172 813.00 | | 224 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 698.00 | 524 809.00 | | 568 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 211.00 | 665 188.00 | | 725 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 412.00 | 333 721.00 | | 420 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 714.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 244.00 | | 40 965.00 | 535 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 174.00 | 542 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 174.00 | 301 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 802.00 | | 40 965.00 | 294 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 394.00 | 37 584.00 | 34 174.00 | 184 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 699.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 658.00 | 36 885.00 | 34 174.00 | 167 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 584.00 | 224 584.00 | | 224 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 569.00 | 34 282.00 | 148 286.00 | 182 569.00 |
VI Groupe et associés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 673.00 | 170 673.00 | 1 000.00 | 171 673.00 |
VW T.V.A. | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 698.00 | 420 412.00 | 148 286.00 | 568 698.00 |