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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 479.00 | 563.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 14 622.00 | 8 409.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 073.00 | 16 101.00 | 140 972.00 | 157 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 384.00 | 16 101.00 | 200 284.00 | 216 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | -4 438.00 | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 809.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 11 976.00 | 6 371.00 | | 11 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 397.00 | 83 361.00 | | 60 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 505.00 | 63 753.00 | | 75 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 29 692.00 | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 199.00 | 14 235.00 | | 17 199.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 308.00 | 192 195.00 | | 188 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 284.00 | 198 566.00 | | 200 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 737.00 | 131 799.00 | | 149 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 983.00 | | 343 983.00 | 343 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 983.00 | | 343 983.00 | 343 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 890.00 | 325 577.00 | | 345 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 285.00 | 324 768.00 | | 340 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 809.00 | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 4 088.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 4 088.00 | | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 396.00 | 21 825.00 | 38 571.00 | 60 396.00 |
VI Groupe et associés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 308.00 | 149 737.00 | 38 571.00 | 188 308.00 |