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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 19 378.00 | 3 653.00 | 23 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 073.00 | 21 420.00 | 135 653.00 | 157 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 933.00 | 21 420.00 | 151 513.00 | 172 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DG Autres réserves | 7 180.00 | 1 655.00 | | 7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | 5 526.00 | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 33 035.00 | 17 501.00 | | 33 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 572.00 | 35 714.00 | | 18 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 997.00 | 76 623.00 | | 76 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 25 991.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 13 788.00 | | 13 757.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 662.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 478.00 | 152 778.00 | | 118 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 513.00 | 170 280.00 | | 151 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 049.00 | 134 207.00 | | 117 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 606.00 | | 360 606.00 | 360 606.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 144.00 | | 361 144.00 | 361 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 424.00 | 2 856.00 | | 4 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 292.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 125.00 | 404 146.00 | | 366 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 592.00 | 398 620.00 | | 350 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 534.00 | 5 526.00 | | 15 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 1 028.00 | | 20 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | 1 028.00 | | 20 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571.00 | 17 143.00 | 1 429.00 | 18 571.00 |
VI Groupe et associés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 477.00 | 117 049.00 | 1 429.00 | 118 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 910.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 2 129.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 24 924.00 | 32 095.00 | | 24 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 003.00 | 29 182.00 | | 25 003.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047.00 | 2 320.00 | | 3 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 966.00 | 12 577.00 | | 11 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 279.00 | 249.00 | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 694.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 1 604.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 229.00 | 113 357.00 | | 72 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 558.00 | 105 373.00 | | 54 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 306.00 | 78 552.00 | | 67 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |