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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 681.00 | 20 550.00 | 1 131.00 | 21 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 081.00 | 20 950.00 | 133 131.00 | 154 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 721.00 | 20 950.00 | 254 771.00 | 275 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DH Report à nouveau | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DL TOTAL (I) | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 771.00 | | | 254 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 578.00 | | 303 578.00 | 303 578.00 |
FG Production vendue services | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 087.00 | | 307 087.00 | 307 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 383.00 | | | 338 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 959.00 | | | 283 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 154 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 22 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 145.00 | 796.00 | 2 992.00 | 23 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | 796.00 | 2 992.00 | 23 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 533.00 | 6 820.00 | 75 713.00 | 82 533.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 912.00 | 64 199.00 | 75 713.00 | 139 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |