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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 219.00 | 400.00 | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 740.00 | 63 788.00 | 85 952.00 | 149 740.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 869.00 | 64 007.00 | 86 862.00 | 150 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
072 Créances – Autres | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
084 Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
110 Total général Actif | 240 546.00 | 64 007.00 | 176 539.00 | 240 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 553.00 | | | 229 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 940.00 | | | 331 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
252 Charges sociales | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 505.00 | | | -5 505.00 |