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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 219.00 | 400.00 | 619.00 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 171 716.00 | 48 916.00 | 122 800.00 | 171 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 739.00 | 193 753.00 | 63 986.00 | 257 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 4 447.00 | 15 113.00 | 19 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 749.00 | 247 335.00 | 203 415.00 | 450 749.00 |
BT Marchandises | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 597.00 | 9 945.00 | 87 652.00 | 97 597.00 |
BZ Autres créances | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 420.00 | 9 945.00 | 278 475.00 | 288 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 169.00 | 257 280.00 | 481 889.00 | 739 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 290.00 | | | 382 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 889.00 | | | 481 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
FG Production vendue services | 572 785.00 | | 572 785.00 | 572 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 152.00 | | 600 152.00 | 600 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 507.00 | | | 639 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 801.00 | | | 636 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 874.00 | | 48 010.00 | 431 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 135.00 | 450 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 135.00 | 449 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 240.00 | | 48 010.00 | 430 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 858.00 | 44 477.00 | | 202 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 639.00 | 44 477.00 | | 202 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 550.00 | 141 253.00 | 130 977.00 | 279 550.00 |
VI Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 879.00 | 245 429.00 | 450.00 | 245 879.00 |
VW T.V.A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 291.00 | 243 993.00 | 130 977.00 | 382 291.00 |