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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 219.00 | 400.00 | 619.00 |
AP Constructions | 90 633.00 | 4 807.00 | 85 827.00 | 90 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 950.00 | 103 000.00 | 86 950.00 | 189 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 971.00 | 109 284.00 | 173 687.00 | 282 971.00 |
BT Marchandises | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 072.00 | 5 459.00 | 74 612.00 | 80 072.00 |
BZ Autres créances | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 459.00 | 5 459.00 | 151 999.00 | 157 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 429.00 | 114 743.00 | 325 686.00 | 440 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DL TOTAL (I) | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 786.00 | | | 133 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 104.00 | | | 200 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 686.00 | | | 325 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
FG Production vendue services | 388 866.00 | 2 000.00 | 390 866.00 | 388 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 746.00 | 2 000.00 | 461 746.00 | 459 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | | | -8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 747.00 | | | 483 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 415.00 | | | 451 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 126.00 | | 153 389.00 | 182 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 544.00 | 282 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 544.00 | 281 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 997.00 | | 153 389.00 | 180 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 523.00 | 35 098.00 | 24 337.00 | 98 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 304.00 | 35 098.00 | 24 337.00 | 98 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 5 459.00 | 1 983.00 | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 5 459.00 | 1 983.00 | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983.00 | 5 459.00 | 1 983.00 | 1 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 1 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 786.00 | 33 219.00 | 63 033.00 | 133 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 104.00 | 99 538.00 | 63 033.00 | 200 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
ST Autres comptes | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YT Sous‐traitance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 627.00 | | | 136 627.00 |